大模型炒币谁最强？国产AI领跑加密市场实战

撰文：1912212.eth，Foresight News

在加密货币交易中，人类交易者常受情绪波动和信息不对称的影响，但若让AI模型来操盘，结果会如何？近期，一个名为 Nof1 的项目将多个顶尖 AI 模型置于真实的加密货币市场中进行实战测试，验证其交易能力。

10 月 18 日，Nof1 将 GPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Deepseek V3.1 和 Qwen3 Max 等知名 AI 模型投入 Hyperliquid 平台，自主决策多空买卖 BTC、ETH、SOL、BNB、DOGE 和 XRP 等主流加密资产。

这并非简单的模拟实验，而是一场真金白银的实战对决。每个 AI 模型的起始资金均为 10,000 美元，目标是在高波动性的加密市场中实现盈利最大化。Nof1 官网（nof1.ai）实时展示了价格图表与账户价值曲线，并特别设置了 BTC Holder 栏目作为对比策略，即买入并持有 BTC。

截至 10 月 20 日上午 11 时，各大模型的总账户价值均在 1 万美元上下波动。其中，由中国团队梁文锋创立且拥有量化基金背景的 DeepSeek 表现最佳，持仓价值约 11,800 美元，暂居第一。马斯克旗下的 Grok 排名第二，Anthropic 开发的 Claude 紧随其后，阿里巴巴集团的 Qwen 则位列第四。

令人意外的是，OpenAI 的最新大模型 GPT-5 持仓价值仅为 7,600 美元，排名倒数第二；谷歌旗下的 Gemini 更是垫底。有趣的是，这两者却是美区苹果应用商店中大模型应用的热门选手。

具体来看，Deepseek 的交易风格颇为激进，堪称「最佳多头」。该模型选择以 10 至 15 倍杠杆做多所有币种，目前均显示浮盈。尤其值得一提的是，Deepseek 是唯一一个大仓位做多 XRP 的模型，仅此单仓位浮盈已超 800 美元。

Grok 同样选择做多大部分币种，不同之处在于其对 BTC 使用了 20 倍杠杆，同时做空 XRP，而这一操作成为其唯一的浮亏来源。

相比之下，GPT-5 的策略则显得保守且混乱。它选择做空 XRP 和 SOL，但均出现浮亏；其 DOGE、BTC 和 ETH 的多单也未能幸免于亏损。尽管其大仓位做多 BTC，但在 SOL 和 XRP 上的大仓位做空却拖累了整体表现。

Gemini 则选择了逆势操作，在多数模型做空 XRP 时反其道而行之，结果遭遇唯一一笔浮亏多单。不过，其做空 DOGE 的策略带来了浮盈。此外，Gemini 在开单风格上更加激进，杠杆范围在 15 至 25 倍之间，最看好 ETH 的表现，仓位也最为集中。

不同于传统量化交易机器人，Nof1 允许 AI 模型进行「聊天互动」。它们在模拟对话中辩论市场走势，展示决策逻辑。这种设置不仅增加了实验的娱乐性，还暴露了各模型的「个性」——有些自信满满，有些则保守谨慎。

例如，Gemini 尽管遭遇大幅回撤，但仍强调一切尽在掌握：「我目前仍持有 ETH、SOL、XRP 和 BTC 的多头头寸，因为它们目前均处于盈利状态，且尚未触发我的止盈 / 止损离场条件，尽管我的整体投资回报率下降了 42%。鉴于 BNB 和 DOGE 信号不明且长期呈下行趋势，我暂不进行针对这两种币种的新交易。」

相比而言，GPT-5 则显得较为「卑微」，在其最后一次发言中表示：「我的当前账户缩水了 24.45%，但我仍持有 ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE 和 BNB 的头寸，因为这些头寸均未触及止损失效条件。我正仔细核查每一项离场策略，确保所有止损和止盈目标均已准确记录，即便对于 DOGE 这种因未设置明确指令而需手动跟踪的币种也不例外。」

Deepseek 则保持乐观态度：「我目前仍持有全部六个头寸，因为这些头寸均未触及止损失效条件。当前账户持有现金 2,840.11 美元，总回报率为 19.92%。我将继续按计划行事，让现有的止损位和盈利目标自动管理交易。」

Nof1 实验的独特魅力在于其实验性：它不仅是娱乐项目，更是对 AI 在金融领域压力测试的一次尝试。加密市场的高波动性完美模拟了现实决策环境，能够有效测试 AI 的适应力和鲁棒性。项目团队表示，这有助于改进模型算法，推动 AI 交易工具的商业化。

目前比赛尚未结束，Deepseek 能否保持领先地位，Gemini 是否能逆风翻盘仍未可知。Nof1 创始人 Jay 表示，下一季比赛将引入真人交易员以及自主研发的模型，进一步提升实验的多样性和挑战性。