凯西·伍德的ARK基金计划通过“防御型ETF”重返市场

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摘要
在旗舰基金损失数十亿美元后,凯西·伍德 (Cathie Wood) 的 ARK 投资管理公司正在进军蓬勃发展的“缓冲 ETF”领域 。
币币情报道:

据报道,在其旗舰基金亏损数十亿美元后,凯西·伍德的ARK投资管理公司正转向防御性策略。该公司正携一系列全新的止损产品进军蓬勃发展的“缓冲ETF”领域。

上周,该公司提交了四只新的交易所交易基金(ETF)的提案,分别为ARK Q1、Q2、Q3和Q4定义创新ETF。这些ETF旨在缓冲下行风险,同时限制上行收益。每只产品都将分别从1月、4月、7月和10月开始,采用12个月的滚动策略。这一领域已成为投资者在经济低迷时期寻求保护的重要渠道,而贝莱德、安联和Innovator早已占据主导地位。

ARK大力押注缓冲ETF

根据报告,拟议的ETF旨在保护投资者免受ARK旗下基金约50%的跌幅影响,同时提供超过5%门槛的收益的全部敞口。ARKK是ARK旗下规模达68亿美元的旗舰创新基金。预计到2030年,缓冲型ETF市场的资产规模可能达到6500亿美元,其中贝莱德将占据领先地位。

此外,固定结果ETF的资产规模在2025年已达到690亿美元。在利率波动、贸易紧张局势和地缘政治风险上升的环境下,下行保护正成为一种热门需求。

传统市场、加密货币市场以及各类市场都已在应对美国总统唐纳德·特朗普政策造成的不确定性带来的巨大波动。特朗普已将14个国家列入新的贸易威胁名单,其中包括美国的主要盟友日本和韩国,这两个国家自8月1日起的关税将增加25%至40%。

Cathie Wood’s Ark eyes a comeback with “Diet ETFs” after bleeding billions.
来源:彭博社。

ARK的此番调整并非偶然,因为其在2025年已经获得了强劲回报。ARKK在过去12个月中上涨了50%,而专注于互联网的基金ARKW则上涨了80%。报告显示,散户投资者的热情似乎正在消退,ARKK正处于连续19个月净流出的状态。过去一年,ARKK已流出20亿美元,其股价在上个交易日小幅下跌,交易价约为70.44美元。

彭博行业研究的埃里克·巴尔丘纳斯 (Eric Balchunas) 表示:“这些就像健怡方舟 (Diet Ark) 一样。投资者想要刺激,但又不想彻夜难眠。”

凯西·伍德重新平衡ARK投资组合

此次推出缓冲型ETF之际,ARK正寻求调整其核心仓位。7月7日,该公司增持了659,428股Beam Therapeutics (BEAM)股票,价值约1,300万美元。与此同时,该公司也减持了Ionis Pharmaceuticals (IONS)、908 Devices (MASS)和Roblox (RBLX)的股票。此外,通过ARKG ETF出售了12,143股IONS股票,价值约52.2万美元。

同一天,现货比特币ETF净流入总额达2.17亿美元,标志着其连续三天实现净流入,表明市场状况趋于稳定。然而,ARK 21Shares比特币ETF(ARKB)在同一交易日却流出了1007万美元。此前,ARKB在7月3日曾录得1.1425亿美元的巨额流入。

比特币价格在过去24小时内略有下降。截至发稿时,BTC的平均交易价格为108,382美元。与去年相比,BTC仍上涨了87%。比特币24小时交易量飙升19%,达到472.5亿美元。

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