美联储降息预期提振比特币价格，TradFi 担忧保证金债务：Crypto Daybook Americas

作者：Omkar Godbole（除非另有说明，所有时间均为东部时间）

随着比特币的出现，加密货币市场一片绿意盎然比特币 $115,395.01今天早些时候，比特币价格逼近 11.5 万美元大关，延续了自 10.8 万美元以来四天的上涨势头。CoinDesk 20 指数在过去 24 小时内上涨了 2%，而 零碳、PI 和 恩纳 的涨幅均超过 10%。

目前市场热议的焦点是本周三美联储降息的预期以及中美贸易协议的讨论，这两项消息似乎都刺激了人们对风险资产的兴趣。

上涨再次以财富轮转. 短期持有者和巨额投资者正在从长期钱包中抢购比特币，自从 6 月份 BTC 价格坚挺于 100,000 美元以上以来，这些钱包一直在稳步套现。

说到大动作，已倒闭的交易所 Mt. Gox延迟将债权人还款期限延长一年至 2026 年 10 月。Sharplink Gaming 在以太坊市场掀起波澜，抢购了 19,271 以太坊（7830 万美元），根据区块链侦探 The Data Nerd。这笔巨额收购表明了对 ETH 潜力的极大信心。

与此同时，隐私币 ZEC 也得到了 Maelstrom Fund 首席信息官 Arthur Hayes 的看好。他预测迅速上涨至 10,000 美元，这一数字使得 ETH 目前突破 5,000 美元的努力看起来就像小孩子的游戏一样。

在机构方面，CoinShares报告上周，数字资产产品流入资金达9.21亿美元，这一乐观信号源于美国消费者物价指数（CPI）数据弱于预期。比特币领涨，而XRP、ETH和SOL的需求则有所降温。

稳定币凭借一些颠覆性的新闻头条成为焦点。西联汇款据报道试行一个稳定币结算系统，旨在减少对传统代理银行的依赖，并通过链上网络提高效率。在日本，JPYC Inc.正式启动其与日元挂钩的稳定币 JPYC，吉尔吉斯斯坦也刚刚加入了稳定币行列，发行了在币安的帮助下设计的国家货币。

在传统市场中，散户投资者对杠杆的狂热需求——明显体现在保证金债务激增以及杠杆ETF数量创历史新高——成为一个主要担忧，尽管人们对中美贸易紧张局势的缓解抱有乐观情绪。

正如晨星公司上周在一篇文章中指出的那样，“投资者担心承担的风险超出了市场基本面的承受能力，这无疑火上浇油。” 保持警惕！

观看内容

欲了解本周更全面的事件列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。

• 加密
  • 10月27日上午10点：嘉手纳（KDA）首席商务官 Annelise Osborne 正在主持有问必答在 Telegram 上。
• 宏
  • 10 月 27 日上午 10:30：10 月达拉斯联储制造业指数（之前为 -8.7）。
• 收益（基于 FactSet 数据的估计）
  • PayPal Holdings (PYPL)，盘前。

代币活动

欲了解本周更全面的事件列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。

• 治理投票和呼吁
  • GnosisDAO 正在投票取代基于子图的投票结合链上和信标链数据，新增 StakeWise (sGNO、osGNO) 支持，提升投票准确性，同时消除对 The Graph 的依赖。投票将于 10 月 28 日结束。
• 解锁
  • 没有重大解锁。
• 代币发行
  • 10月27日：Vultisig（VULT）发射它的令牌。

会议

欲了解本周更全面的事件列表，请参阅 CoinDesk 的“加密货币周展望“。

• 第 2 天（共 4 天）：Money20/20 美国（拉斯维加斯）

代币讨论

作者：Oliver Knight

• 周三美联储利率决议公布前，加密货币市场出现反弹，这反映在整个山寨币领域，其中包括ZEC $356.09和ENA $0.5182实现两位数增长。
• 2018 年或之前发行的代币数量也显著增加，因为比特币现金 $560.02和短跑 $51.48分别上涨了 8% 和 9.5%，而以太币ETH $4,171.96突破 4,150 美元，重新回到看涨区域。
• 两种新发行的代币并未感受到价格走势的逆转；Plasma超滤膜 $0.3719和紫苑花紫苑花 $1.0826由于需求减弱无法抑制一波又一波的抛售压力，两者均进一步下跌。
• Plasma 在推出后的几天内一度上涨至 1.67 美元的高位，日交易量达到 33 亿美元。然而，目前其交易价格为 0.36 美元，日交易量跌至 2.97 亿美元。
• 与此同时，Aster 的交易价格为 1.07 美元，过去一个月下跌了 43%。它最初的定位是去中心化衍生品交易所 HyperLiquid 的竞争对手，但后来炒作逐渐消退。在对交易量合法性产生担忧之后在平台上。
• 比特币的主导地位小幅上升至59.2%周一，这一比例较六周前的 57.1% 的低点有所上升，这表明与更具投机性的山寨币赌注相比，投资者仍然更喜欢 BTC 更为稳健的收益。

衍生品定位

• 衡量 BTC 30 天隐含波动率的 BVIV 已降至年化 44%，几乎逆转了 10 月 10 日的飙升，表明市场压力正在消退。
• Deribit 上线的 BTC 看跌期权在所有期限上的偏好均有所减弱。然而，长期风险逆转仍然略微保持中性至看跌的趋势。ETH 的情况也是如此，尽管短期来看，ETH 看跌期权的偏好仍略高于 BTC。
• 上周，交易员继续在 CME 上卖出看涨期权，以收取溢价并从其 BTC 多头中获得收益。
• 过去 24 小时内，除 XRP、HYPE 和 HBAR 外，大多数加密货币相关的期货未平仓合约都有所增加，表明价格上涨期间出现了资本流入。
• 尽管比特币价格已突破 10 月 21 日的高点，但各大交易所 USDT 和美元计价永续期货的总未平仓合约量仍低于 10 月 21 日的水平。这种差异表明，杠杆交易者参与近期 BTC 上涨的程度有限。

市场动向

• BTC 自美国东部时间周三下午 4 点上涨 3.97%，至 115,343.39 美元（24 小时：+2.51%）
• ETH 上涨 5.8%，至 4,170.55 美元（24 小时：+4.65%）
• CoinDesk 20 上涨 4.43%，至 3,835.89（24 小时：+2.34%）
• 以太坊 CESR 综合质押利率下降 5 个基点至 2.82%
• KuCoin 的 BTC 融资利率为 0.0032%（年化 3.504%）

• 美元指数下跌0.12%，至98.83
• 黄金期货下跌1.92%，至4,058.20美元
• 白银期货下跌 1.77%，至 47.72 美元
• 日经225指数收盘上涨2.46%，至50,512.32点
• 恒生指数收盘上涨1.05%，至26,433.70点
• 富时指数下跌 0.06%，至 9,640.23
• 欧元斯托克 50 指数上涨 0.28%，至 5,690.65
• 道琼斯工业平均指数周五收盘上涨 1.01%，至 47,207.12
• 标准普尔 500 指数收盘上涨 0.79%，至 6,791.69
• 纳斯达克综合指数收盘上涨 1.15%，至 23,204.87 点
• 标准普尔/多伦多证券交易所综合指数收盘上涨 0.55%，至 30,353.07
• 标普 40 拉丁美洲指数收盘下跌 0.35%，至 2,922.76 点
• 美国10年期国债利率上涨2.7个基点至4.024%
• E-迷你标普 500 指数期货上涨 0.87%，至 6,886.25
• E-迷你纳斯达克 100 指数期货上涨 1.27%，至 25,833.50 点
• E-mini 道琼斯工业平均指数上涨 0.58%，至 47,669.00

比特币统计数据

• BTC 主导地位：59.84% (0.33%)
• 以太币与比特币比率：0.03614（-0.44%）
• 哈希率（七天移动平均值）：1,125 EH/s
• 哈希价格（现货）：49.69 美元
• 总费用：2.03 BTC / $229,952
• CME期货未平仓合约：148,460 BTC
• BTC 以黄金计价：27.4 盎司
• BTC 相对黄金市值：7.74%

技术分析

• 以太币继续在明确的下降通道内和一目均衡表下方交易，表明存在下行倾向。
• 每日蜡烛收盘价（UTC）高于 4,400 美元将确认双重突破，预示着反弹至 5,000 美元的空间。

加密股票

• Coinbase Global (COIN)：周五收盘价 354.46 美元（+9.82%），盘前涨幅 2.69% 至 364 美元
• Circle Internet (CRCL)：收盘价 142.05 美元（+9.39%），涨幅 2.84%，报 146.09 美元。
• Galaxy Digital (GLXY)：收盘价 39.82 美元（+3.16%），涨幅 5.12% 至 41.86 美元
• 看涨（BLSH）：收盘价为 54.22 美元（+0.65%），涨幅为 3.43%，报 56.08 美元。
• MARA Holdings (MARA)：收盘价 19.54 美元（+1.66%），涨幅 4.3%，报 20.38 美元
• Riot Platforms (RIOT)：收盘价为 21.42 美元（+4.54%），涨幅为 3.97%，报 22.27 美元
• Core Scientific (CORZ)：收盘价 19.34 美元（+7.09%），涨幅 1.5% 至 19.63 美元
• CleanSpark (CLSK)：收盘价 19.36 美元（+9.59%），涨幅 4.05% 至 20.15 美元
• CoinShares Valkyrie 比特币矿工 ETF (WGMI)：收盘价 59.63 美元（+10.38%），涨幅 5.65%，报 63 美元
• Exodus Movement (EXOD)：收盘价 25.43 美元（+5.96%），涨幅 0.31%，报 25.51 美元。

加密货币财务公司

• Strategy（MSTR）：收盘价为 289.08 美元（+1.46%），涨幅为 4.04%，报收 300.76 美元。
• Semler Scientific (SMLR)：收盘价 23.96 美元（+5.27%），涨幅 8.47% 至 25.99 美元
• SharpLink Gaming (SBET)：收盘价 13.92 美元（+3.07%），涨幅 6.32% 至 14.80 美元
• Upexi (UPXI)：收盘价 4.91 美元（+2.94%），涨幅 7.13% 至 5.26 美元
• Lite Strategy (LITS)：收盘价 1.94 美元（+3.74%），涨幅 6.19% 至 2.06 美元

ETF 资金流

现货BTC ETF

• 日净流量：9060万美元
• 累计净流入：619.5亿美元
• BTC总持有量约135万

现货 ETH ETF

• 每日净流量：-9360万美元
• 累计净流入：143.7亿美元
• ETH 总持有量约 671 万

来源：Farside 投资者

当你沉睡时

• 日本新日元稳定币是亚洲唯一真正与全球法币挂钩的代币（CoinDesk）：由于日元在离岸交易，因此与韩元或台币代币不同，JPYC 通过国内存款和政府债券支持赎回，从而实现去中心化金融的链上美元/日元对。
• 米莱伊在阿根廷大选中赢得自由市场革命的授权（华尔街日报）：在中期选举中，总统哈维尔·米莱伊领导的联盟赢得了约 41% 的选票，确保了参众两院至少三分之一的席位，这一少数派势力保护了削减开支和快速通道法令。
• 国际货币基金组织数据显示，美国政府债务负担有望超过意大利（金融时报）：由于联邦政府每年的赤字都超过GDP的7%，到2030年，美国的债务将达到GDP的143.4%，而意大利和希腊将通过紧缩预算来降低债务。